第466章 暂估含未到账运费

我先付三万二，剩下三万二下月十号之前给你，你看行不行。」

    电话那头没有立刻接话。

    「林总，我们也理解，但上游在催——」

    「我理解你们的压力，所以我先付一半，不是先付零头。另外我十月还有一批三千箱的单子，瓶坯需求量比这个月大一倍，你帮我跟你们领导说，账期宽一点，量会跟上来。」

    老吴沉默了一阵，大概在心里盘算这笔生意值不值得松口。

    窗外传来施工的声音，隔壁在装修新铺面，电钻断断续续响。林听晚等着，手指在桌面的白纸上敲了三下。

    「行，我跟领导汇报一下。」

    「谢谢吴经理。」

    挂了电话，林听晚在纸上的第二行旁边写了「3.2万+承诺10/10前结清」。

    梁舒把保温杯盖拧上了，又拧开。

    「标签和物流呢？」

    「标签那边我打个电话，一万八分两期，月底先付一万，剩下八千跟下批一起结。物流那边你帮我联系，运费三万七先付两万，剩下的看华东区回款到不到账再说。」

    梁舒点头，掏出手机开始拨号。

    林听晚打开电脑，新建了一个Excel表格。表头她打了四列：供应商名称、应付金额、已谈账期、最晚付款日。她把今天所有谈下来的结果一行行填进去，每一笔后面都标注了对应的资金来源。

    做完这些，又打开另一张表——应收账款催收跟踪表。把每笔应收款的预计到账日期、责任人、催收状态逐列填好。

    华东区经销商那笔，她编辑了一条消息发给对方的采购对接人，措辞不急不慢：「赵总，上次四十箱的验收报告我方已盖章扫描发您，按合同约定付款周期为验收后三十天，今天是第十八天，方便确认一下贵司的付款流程走到哪一步了吗？」

    发完之后她把手机放下，转头看梁舒。

    「赵鹏那边你帮我催一下，华南区首单的预付款方案，让他最迟明天下午给我一个明确的时间表。不要听他讲客户在走流程，我要的是流程走到哪一步、预计几号批下来、批下来之后几号能打款。」

    梁舒应了一声，又犹豫了一下：「投资款那边……要不要跟周总说一声，催一催？」

    林听晚摇头。

    「他那边有自己的节奏。投资款到了是锦上添花，不到我也不拿它当救命稻草。现金流的问题，靠业务本身解决。」

    梁舒看了她一眼，没再提。

    下午四点，所有电话打完。中萃同意了分两期，标签那边月底先付一万，物流两万走周五的付款批次。华东区经销商回了消息，说内部流程正在走，预计下周初能安排打款。赵鹏那边也发来了一版华南区的时间表，首单预付款预计十号之前到账。梁舒把每一笔确认结果写在便签纸上，钉在显示器边框上，绿色的字迹排列整齐。

    林听晚把所有信息更新进那张表格，重新跑了一遍现金流预测。

    红色消失了。

    四月底余额变成了正的：四万三千。

    不多，但正数。够发工资，够付下周到期的两笔货款，剩下的刚好够撑到华东区回款到账。

    椅子往后推了推，靠在椅背上，盯着屏幕看了很久。那行绿色的数字——四万三千——在屏幕上一动不动。梁舒不知道什么时候出去了，办公室里只有空调出风口的嗡嗡声。

    手机震了一下。

    周既白发来一条消息：「投资款走完财务终审了，周一到账。」

    扫了一眼，把手机翻扣在桌上。

    没回。

    这笔钱到了，她要做的第一件事是把它划进十月份的周转池。四月的账，四月自己平。

    桌上的白纸还摊着，正反两面写满了数字和名字。折起来，夹进文件夹里。

    梁舒又敲门了，脸色比刚才还差一点。手里多了一张快递单，寄件人那栏写着「方建国」。

    「林总，方建国那边的人来电话了。」

    「说什么？」

    「说想提前约个时间，当面聊聊他那三千箱的合同细节。他说有几个条款想再谈谈。」

    林听晚把文件夹合上，站起来。

    「约明天下午。」

    文件夹放进抽屉，抽屉关上的声音在空荡的办公室里响了一下。桌上的白纸收完了，屏幕上那行绿色的数字还在。四月的账，四月平了。